Задвоение оборотов в ОСВ по счету 60: как исправить ситуацию в 1С?
Добрый день!
Оговорюсь сразу - я не бухгалтер по образованию, обрабатываю первичку в компании, осваиваю понемногу остальное.
Не могу понять оборотно-сальдовую ведомость: меня научили в двух словах, что нужно гасить более ранний документ более поздним. И это понятно в случае если я, например, 25.04.23 в 13:20 провожу поступление а в 15:30 оплату, то в оплате я гашу задолженность по поступлению (мы всегда делаем вручную). Но всегда, когда у меня оплата и поступление в разные дни, ничего не получается. Я же у Тензора приобрела услуг на 11500, а в ОСВ у меня операции задвоились и у нас оборот получается 23000, хоть сальдо и не остается.
Как мне схлопнуть 60.01 и 60.02, чтобы все встало либо на один счёт, либо на второй? Как только не пробовала, всё равно как-то криво получается🤯
Тем более есть операции с банками - они нам валютный контроль предоставляли в 2022, сразу списывали оплату, а УПД предоставили только сейчас, это вообще ужасно проходит в ОСВ.
Оговорюсь сразу - я не бухгалтер по образованию, обрабатываю первичку в компании, осваиваю понемногу остальное.
Не могу понять оборотно-сальдовую ведомость: меня научили в двух словах, что нужно гасить более ранний документ более поздним. И это понятно в случае если я, например, 25.04.23 в 13:20 провожу поступление а в 15:30 оплату, то в оплате я гашу задолженность по поступлению (мы всегда делаем вручную). Но всегда, когда у меня оплата и поступление в разные дни, ничего не получается. Я же у Тензора приобрела услуг на 11500, а в ОСВ у меня операции задвоились и у нас оборот получается 23000, хоть сальдо и не остается.
Как мне схлопнуть 60.01 и 60.02, чтобы все встало либо на один счёт, либо на второй? Как только не пробовала, всё равно как-то криво получается🤯
Тем более есть операции с банками - они нам валютный контроль предоставляли в 2022, сразу списывали оплату, а УПД предоставили только сейчас, это вообще ужасно проходит в ОСВ.
Comments
-
Добрый день! Укажите, пожалуйста, полное название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.
-
Полина Фоменко, добрый день! 60 счет объединяет субсчета 60.01 («Расчеты с продавцами (подрядчиками)) и 60.02. «Авансы». Вы оплатили ООО Тензор 14 апреля, и учет этой операции отразился на счете 60.02. Затем 17 числа вы провели операцию "Поступление услуг", и сумма по УПД отразилась на 60.01 счете. После закрытия месяца 60 счет закрылся. Все верно, никакого задвоения нет, как и сальдо).
-
Цитата: 60 счет объединяет субсчета 60.01 («Расчеты с продавцами (подрядчиками)) и 60.02. «Авансы». Вы оплатили ООО Тензор 14 апреля, и учет этой операции отразился на счете 60.02. Затем 17 числа вы провели операцию "Поступление услуг", и сумма по УПД отразилась на 60.01 счете.После закрытия месяца60 счет закрылся. Все верно, никакого задвоения нет, как и сальдо).Здравствуйте.
Подправлю немного.
Документ Закрытие месяца никакого отношения к счету 60 не имеет.
Счет 60.02 и 60.01 закрылись при проведение документа Поступлении услуги.
Д 60.02 К 51 Оплатили. Есть оборот по 60.02 , аванс выданный
Д 97.21 К 60.01 и Д 60.01 К 60.02 отражены услуги Тензор . После этих проводки и 60.02 и 60.01 закрылись. проводки привела для наглядности.Цитата: Как мне схлопнуть 60.01 и 60.02, чтобы все встало либо на один счёт, либо на второй? Как только не пробовала, всё равно как-то криво получается🤯Тем более есть операции с банками - они нам валютный контроль предоставляли в 2022, сразу списывали оплату, а УПД предоставили только сейчас, это вообще ужасно проходит в ОСВ.60.01 - это расчеты за товар (услуги, работы)
60.02 - это авансы поставщикам. И если вы оплатили раньше, чем вам поставили товаров (работ, услуг), то используется обязательно 60.02. Чтобы закрыть аванс, нужно сделать Д 60.01 К 60.02 . Никакого задвоения. Это верный учет.
